Hvis likvidationsprovenuet ikke er opgjort i danske kroner, bedes der rettes henvendelse til eKapital, se afsnit 0.2. for vejledning til indberetning af oplysningerne.

INDIVIDNR - Kolonne A - Felt 1   
Oplys fast værdi 2278.

Låst felt, autoudfyldes med 2278, når felt 7 udfyldes.

CVR-NR/SENR - Kolonne B - Felt 7
Indberetningspligtiges cvr-nr. eller se-nr.

BANKREGISTRERINGSNR - Kolonne C - Felt 8
Skal altid være blank.
Bruges kun af pengeinstitutter der har et registreringsnummer.

Felt 8 er skjult.

DEPOTNR - Kolonne D - Felt 9
Hvis I ikke har et depotnummer, skal feltet være blankt.   

FONDSNOTANR - Kolonne E - Felt 10
Det entydige forretningsnummer/notanummer, der identificerer likvidationsprovenuet.

Der kan indberettes med blank, hvis fondsnotanummer ikke findes.

CPR-NR/CVR-NR/SENR - Kolonne F - Felt 11
Oplys cpr-nr., cvr-nr. eller se-nr. Cpr-nr. udfyldes uden bindestreg, f.eks. 0101584455.

Regler:

  • Interessentskaber og kommanditselskaber indberettes med cvr-nr. eller se-nr.
  • Oplys cpr-nr., cvr-nr. eller se-nr. for en valutaudlænding, hvis det kendes.

Dødsboer indberettes med afdødes cpr-nr., cvr-nr. eller se-nr. indtil skæringsdatoen for boopgørelsen.
Efter skæringsdatoen for boopgørelsen skal indberetningen ske på arvingerne.

OBS:
Forsvinder det første 0 ved cpr-nr. som starter med 0, så sæt en apostrof foran 0 f.eks. `0101584455

EJERSTATUSKODE - Kolonne G - Felt 12
Oplys om ejeren af aktien mv.  med en af nedenstående ejerstatuskoder.

Når der indberettes med ejerstatuskode 1, 5 eller V (valutaudlændinge) i felt 12, kan der ikke indberettes med landekode DK i felt 35.

Kode 

Kodens anvendelse                                                                                        

0

Bruges når der er én ejer, og ejeren er indlænding.
Ejer kan være en fysisk eller juridisk person.

1

Bruges når der er én ejer og ejeren der indberettes om, er valutaudlænding (har bopæl i udlandet). 

Ejer kan være en fysisk eller juridisk person.

Når der indberettes med ejerstatuskode 1, 5 eller V skal der også indberettes TINtypekode, TINnr. eller fødselssted og fødselsstat samt navne- og adresseoplysninger.

Er investor tildelt et dansk personnummer eller virksomhedsnummer (cvr-nr. eller se-nr.), skal dette også indberettes.

2

Bruges når der indberettes om en forening, selskab, stiftelse eller anden juridisk person med hjemsted i eller se-nr.) og indberetningen derfor sker på en dansk formand eller anden person (cpr-nr.) eller virksomhed (se-nr.), der er berettiget til at handle på vegne af foreningen m.v.

4

Bruges når der er to ejere, og den ejer der indberettes om er indlænding.
Ejer kan være en fysisk eller juridisk person.

To ejere
Når der er to ejere, skal der indberettes om begge ejere. Hver ejer indberettes med den relevante ejerstatuskode og det fulde beløb indberettes på begge ejere. Skattestyrelsen vil efterfølgende automatisk fordele beløbet med halvdelen på hver ejer.

5

Bruges når der er to ejere, og den ejer der indberettes om er valutaudlænding. Det vil sige har bopæl i udlandet.
Ejer kan være en fysisk eller juridisk person.

Når der indberettes med ejerstatuskode 5, skal der indberettes TIN-typekode, TIN-nr. eller fødselssted og fødselsstat, samt navne- og adresseoplysninger.

Er personen tildelt et dansk personnummer eller virksomhedsnummer (cvr-nr. eller se-nr.), skal dette også indberettes.

To ejere
Når der er to ejere, skal der indberettes om begge ejere. Hver ejer indberettes med den relevante ejerstatuskode og det fulde beløb indberettes på begge ejere. Skattestyrelsen vil efterfølgende automatisk fordele beløbet med halvdelen på hver ejer.

7

Bruges når der indberettes om en flygtning, asylansøger eller person, der har fået bevilget asyl, men som endnu ikke har fået et dansk cpr-nr. 
Ejer kan kun være en fysisk person.

Ved ejerstatuskode 7 skal cpr-nr. indberettes med fødselsdato efterfulgt af "0000", efter princippet DDMMÅÅ + 0000.
Navne- og adresseoplysninger med fornavn, efternavn, vej, husnr., postnr. og postdistrikt skal oplyses, men aldrig Landekode.

F

Bruges når der er flere end to ejere, og den ejer der indberettes om, er indlænding.
Ejer kan være en fysisk eller juridisk person.

Flere end to ejere
Når der er flere end to ejere skal der indberettes om alle ejere. Hver enkelt ejer indberettes med enten V eller F i ejerstatuskode og det fulde beløb indberettes på alle ejere.

V

Bruges når der er flere end to ejere, og den ejer der indberettes om, er valutaudlænding. Det vil sige har bopæl i udlandet.
Ejer kan være en fysisk eller juridisk person.

Flere end to ejere
Når der er flere end to ejere skal der indberettes om alle ejere. Hver enkelt ejer indberettes med enten V eller F i ejerstatuskode og det fulde beløb indberettes på alle ejere.

Rulleliste/dropdown hvor I har syv valg i form af 0, 1, 2, 4, 5, F eller V.

RETTEKODE - Kolonne H - Felt 13
Oplys indberetningstypen med en af nedenstående koder.

Kode

Forklaring

0

Ordinær indberetning.
Brug værdien "0" ved almindelig ordinær indberetning.

1

Ændring til en tidligere godkendt indberetning.

Brug værdien 1 ved rettelse.
 Trin 1:
"Nulstilling" ved at gentage den fejlagtige indberetning med modsat fortegn, og brug rettekode 1.

Trin 2:
Indberet de korrekte data, og brug rettekode 1.
Se afsnit 6 om principper for rettelse.

2

Genindberetning af afvist indberetning.
FTPs Gateway:

Brug værdien 2 ved rettelse af indberetninger på fejllisten.

TastSelv Erhverv, fil-upload.
Rettekode 2 anvendes ikke ved genfremsendelse på baggrund af valideringsrapporten.

Rulleliste/dropdown hvor I har tre valg i form af 0, 1 eller 2.

ISINKODE - Kolonne I - Felt 14
Indberet kun officielt udstedte ISIN-koder.
ISIN-koden identificerer den pågældende aktie mv.
Indberetningen af ISIN-koden følger nedenstående regler:

Aktier uden ISIN-kode
ISINKOD skal være blank, hvis markedet ikke har udstedt aktien med ISIN-kode.

Aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked
Aktier mv., der ikke er optaget til handel på et reguleret marked skal indberettes med ISIN-kode, hvis den findes og er udstedt officielt i markedet og derfor er kendt af andre aktører.
Det omfatter f.eks. alle aktier, der er indskrevet hos Euronext Securities A/S og udenlandske aktier, der er udstedt officielt i markedet.

Aktier optaget til handel på et reguleret marked                                                                  
Aktier mv. optaget til handel på et reguleret marked er altid udstedt med en ISIN-kode.

PAPIRNAVN - Kolonne J - Felt 15
Oplys altid aktiens fulde navn f.eks. SELSKAB A/S B aktier.
Det er vigtigt, at aktiens navn indberettes præcist og identisk år for år.

PAPIRTYPE - Kolonne K - Felt 16
Brug en af nedenstående koder for papirtype:

Kode

Forklaring

1

Aktier og anparter

5

Andelsbeviser

Rulleliste/dropdown hvor I har to valg i form af 1 eller 5.

PAPIRLANDEKODE - Kolonne L - Felt 17
Felt 17 er låst og autoudfyldes med DK.

FORTEGN - Kolonne M, Q, S, U, X, Z, AB og AD - Felt 18
Til alle beløbs- og antalsfelter skal der oplyses fortegn plus (+) eller minus (-).
Fortegn skrives i sit eget felt umiddelbart før det tilhørende beløbs- eller antalsfelt.
Oplys altid plus (+) når I laver en ordinær indberetning.
Brug kun minus (-) når I laver rettelse til tidligere godkendt indberetning.

Rulleliste/dropdown hvor I har to valg i form af + eller -.

ANTAL STK - Kolonne N - Felt 19
Oplys antal aktier.

Vær opmærksom på, at antal skal oplyses med 6 decimaler, f.eks. 15 aktier oplyses således 15000000.   

Indberetningsmetode

Fortegnets placering

Skattestyrelsens Excel-skema

Fortegn skrives i sit eget felt umiddelbart før det tilhørende antals- eller beløbsfelt.

Ovenstående viser et antal (STKANT) på 100 aktier.

AKTIE/PAPIRKURS - Kolonne O - Felt 20
Felt 20 er låst og autoudfyldes med 0000000.

OMSÆTNINGSVALUTAKODE - Kolonne P - Felt 21
Felt 21 er låst og autoudfyldes med DKK.

KURSVÆRDI OMSÆTNINGSVALUTA - Kolonne R - Felt 22
Felt 22 er låst og autoudfyldes med 0.

OMKOSTNINGER OMSÆTNINGSVALUTA - Kolonne T - Felt 23
Felt 23 er låst og autoudfyldes med 0.

NETTOAFREGNING OMSÆTNINGSVALUTA - Kolonne V - Felt 24
Felt 24 er låst og autoudfyldes med 0.

AFREGNINGSVALUTAKODE - Kolonne W - Felt 25 
Felt 25 er låst og autoudfyldes med DKK.

NETTOAFREGNING AFREGNINGSVALUTA - Kolonne Y - Felt 26
Felt 26 er låst og autoudfyldes med 0.

KURSVÆRDI BESKATNINGSVALUTA - Kolonne AA - Felt 27
Felt 27 er låst og autoudfyldes med 0.

OMKOSTNINGER BESKATNINGSVALUTA - Kolonne AC - Felt 28
Felt 28 er låst og autoudfyldes med 0.

LIKVIDATIONSPROVENU (NETTOAFREGNING BESKATNINGSVALUTA) - Kolonne AE - Felt 29
Oplys beløbet for likvidationsprovenu i danske kroner (DKK). 
►Der skal kun indberettes, hvis der sker udlodning.◄
Skriv beløbet med 2 decimaler, f.eks. 2658,00 oplyses således 265800.

VALUTAKURS - Kolonne AF - Felt 30
Felt 30 er låst og autoudfyldes med 100000000, svarende til kurs 100 (feltet opgives med 6 decimaler).  

UDBETALINGSDATO AF LIKVIDATIONSPROVENU (HANDELSDATO) - Kolonne AG - Felt 31
Oplys datoen for udbetalingen af likvidationsprovenuet.
Datoen indberettes med år, måned og dag (ÅÅÅÅMMDD).

VALØRDATO - Kolonne AH - Felt 32
Felt 32 er låst og autoudfyldes med 00000000.

INDKOMSTÅR - Kolonne AI - Felt 33
Oplys kalenderåret, hvor likvidationsprovenuet er udbetalt.

Hvert kalenderår skal indberettes separat i hver sit excel-skema.
Året udfyldes med alle fire cifre, ÅÅÅÅ.

NAVNE- OG ADRESSEOPLYSNINGER FOR VALUTAUDLÆNDINGE OG FLYGTNINGE:
Spring felt 35 og 38-56 over, når ejerstatuskode i felt 12 er 0, 2, 4 eller F

Spring felt 38 - 40 og 35 over, når ejerstatuskode i felt 12 er 7.

Ved indberetning om personer eller selskaber med bopæl i udlandet (valutaudlændinge, ejerstatuskode 1, 5 og V) skal navn og adresse i hjemlandet oplyses.

Brug nedenstående felter til identifikations-, navne- og adresseoplysninger: 

Felt   

Datanavn

Hvad skal indberettes

38

TINNR
20 karakterer

Ejers (både personers og selskabers) TIN.nr. (Tax Identification number) efter bopælslandets regler.
TIN.nr. SKAL indberettes, hvis det pågældende land udsteder TIN.nr.

39

TINNRTYPEKOD
1 karakter

TIN-nr.-typekoden identificerer typen af identifikation der oplyses i felt 38:
1 = TIN.nr. (Tax Identification number)
2 = Fødselsdato, DDMMÅÅÅÅ
3 = manglende identifikationsoplysninger.
Feltet skal altid være udfyldt når der indberettes om valutaudlændinge.

Rulleliste/dropdown hvor I har tre valg i form af 1, 2 eller 3.

40

FØDSELSSTED
35 karakterer

Ejers fødselsregistreringssted.
Skal kun indberettes for fysiske personer og kun hvis TIN-nr. er udfyldt med fødselsdato og år.
Hvis fødested ikke kan oplyses, fordi det ikke fremgår af personens legitimation, kan fødelandets landekode indberettes i stedet.

41

FØDSELSSTAT
(LANDEKODE)
2 karakterer

Landekoden for fødselslandet.
Skal kun indberettes for fysiske personer og kun hvis TIN-nr. er udfyldt med fødselsdato og år.
Se oversigt over ISO-landekoder.

Rulleliste/dropdown indeholdende landekoder.

42

FORNAVN
70 karakterer

Første navn og evt. mellemnavne indberettes på baggrund af den foreviste legitimation.
Indberettes om et selskab, indberettes virksomhedens navn dobbelt idet navnet både indberettes i FORNAVN og EFTERNAVN.
Feltet skal altid udfyldes.

43

EFTERNAVN
70 karakterer

Familienavn/efternavn indberettes på baggrund af den foreviste legitimation.
Indberettes om et selskab, indberettes virksomhedens navn dobbelt idet navnet både indberettes i FORNAVN og EFTERNAVN.
Feltet skal altid udfyldes.

44

CO-NAVN
70 karakterer

Skal udfyldes, hvis det findes.

45

VEJNAVN
70 karakterer

Skal altid udfyldes, hvis vejnavn findes.
Indberet POSTBOX, hvis vejnavn ikke findes.

46

HUSNR
10 karakterer

Skal udfyldes, hvis det findes.

47

ETAGENR
5 karakterer

Skal udfyldes, hvis det findes.

48

SIDEDØRNR
10 karakterer

Skal udfyldes, hvis det findes.

49

POSTBOKS
20 karakterer

Skal altid udfyldes, hvis det findes.
Indberet VEJNAVN, hvis postboks ikke findes.

50

LANDSBY
70 karakterer

Skal udfyldes, hvis det findes.

51

POSTNR
15 karakterer

Skal udfyldes, hvis det findes.

52

POSTDISTRIKT
70 karakterer

Navnet på postdistriktet/bynavnet skal altid udfyldes.

53

HUSNAVN
70 karakterer

Skal udfyldes, hvis det findes.

54

LEJLIGHED/
VÆRELSESNR
20 karakterer

Lejligheds- eller værelsesnummer skal udfyldes, hvis det findes.

55

EGN, LANDSDEL ELL. STAT
70 karakterer

Navn på egn, landsdel eller stat skal udfyldes, hvis det findes.

56

LAND
70 karakterer

Skal udfyldes med landets navn.

35

LANDEKODE
2 karakterer

ISO-landekoden for bopælslandet skal altid udfyldes ved brug af ejerstatuskode 1, 5 eller V.
Se oversigt over landekoder.

Rulleliste/dropdown indeholdende landekoder.

KØB/SALGSKODE - Kolonne BD - Felt 57
Felt 57 er låst og autoudfyldes med L for indberetning af likvidationsprovenu.

Kode

Forklaring

L

Brug altid kode L i KØBSALGSKODE, når der er tale om et udbetalt likvidationsprovenu efter SIL § 28 a.

AS-IDENTNR - Kolonne BE - Felt 58
AS-identen er en identifikation, som Euronext Securities registrerer alle de indskrevne aktier og beviser under.
AS-identen er identisk for alle selskabets udstedte ISIN-fondskoder.

Aktier indskrevet i Euronext Securities
Aktier som er indskrevet i Euronext Securities indberettes med nummeret udstedt af Euronext Securities.

Aktier der ikke er indskrevet i Euronext Securities
Er aktien ikke kendt i Euronext Securities skal felt 58 AS-IDENTNR indberettes som følger:

ASIDNR

Aktier der ikke er indskrevet i Euronext Securities

88888

Danske aktier optaget til handel på et reguleret marked

00000

Danske aktier ikke optaget til handel på et reguleret marked

00000

Udenlandske aktier

OBS: Forsvinder det første 0 når der indberettes AS-ident, så skriv apostrof foran 0 f.eks. `00000

OPTAGETTILHANDELKODE - Kolonne BF - Felt 59
Brug en af nedenstående værdier:

Kode

Forklaring

1

Aktien er optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet

2

Aktien er ikke optaget til handel på et reguleret marked eller en multilateral handelsfacilitet

Koden skal altid vælges ud fra aktiens status på udbetalingstidspunktet for likvidationsprovenuet.

Rulleliste/dropdown hvor I har to valg i form af 1 eller 2.

For nærmere definition af, hvornår et marked anses for et reguleret marked eller et ikke reguleret marked samt definition af multilaterale handelsfaciliteter henvises til Den juridiske vejledning afsnit C.B.2.1.1.20 Forklaring af reguleret marked og multilateral handelsfacilitet (skat.dk). 

Skattestyrelsen anser et marked indenfor EU/EØS for at være en multilateral handelsfacilitet, hvis det er anført på listen over multilaterale handelsfaciliteter indenfor EU/EØS.  

DEPOTTYPEKODE - Kolonne BG - Felt 60
Felt 60 er låst og autoudfyldes med 0.

UDBETALINGSTIDSPUNKT (HANDELSTIDSPUNKT) - Kolonne BH - Felt 61
Oplys udbetalingstidspunkt for likvidationsprovenu med 6 cifre for time, minut og sekund i formen "TTMMSS".
Udfyld feltet med f.eks. 120000 hvis udbetalingen ikke har et specifikt udbetalingstidspunkt.