Liste over værdipapirer registreret i Euronext Securities, Copenhagen. Listen er et udtryk for den klassifikation, som udsteder har registreret papiret med hos Euronext Securities.
Vær opmærksom på, at aktier og investeringsbeviser m.v., der handles på en multilateral handelsfacilitet, skal indberettes med OPTTHANDELKODE 1, selvom de ikke står på VP listen med kode 1 for reguleret marked.
Beskrivelse af indholdet i de enkelte kolonner.
VP-listen pr. 31.12.2024
Liste over indskrevne papirer - pr. 31.12.2024
Liste over indskrevne papirer med kurser - pr. 31.12.2024
Skattestyrelsen har ikke foretaget ændringer af klassifikationslisten pr. 31.12.2024.
VP-listen pr. 01.08.2024
Liste over indskrevne papirer - pr. 01.08.2024
I listen med data pr. 01.08.2024 har Skattestyrelsen ændret oplysning om udsteders udlodningskode på en ISIN i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes, at Skattestyrelsen har det pågældende investeringsinstitut registreret med en anden klassifikation m.v., end den investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext Securities. For så vidt angår de obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, så fremgår det ikke af Skattestyrelsens registreringer, hvorvidt der er tale om et blandet obligationsbaseret investeringsinstitut (1;B) eller et rent obligationsbaseret investeringsinstitut (1;O), så denne sondring er ikke gennemgået af Skattestyrelsen. Det er følgende ISIN, der er ændret:
Udsteder CVR | Papir landekode | ISIN | Papirnavn | Reguleret_Marked | Papirtype | Klassifikation investeringsinstitut | Udlodningskode | Status |
42623466 | DK | DK0061677648 | SDG Glo Bd Akt udl.-SDG Glo Sust Eq div | 2 | Invest | A | 8 | Aktiv |
For den ISIN, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.
VP-listen pr. 01.02.2024
Liste over indskrevne papirer - pr. 01.02.2024
I listen med data pr. 01.02.2024 har Skattestyrelsen ændret oplysning om udsteders klassifikation og/eller udlodningskode på 10 ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes, at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation m.v., end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext. For så vidt angår de obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, så fremgår det ikke af Skattestyrelsens registreringer, hvorvidt der er tale om et blandet obligationsbaseret investeringsinstitut (1;B) eller et rent obligationsbaseret investeringsinstitut (1;O), så denne sondring er ikke gennemgået af Skattestyrelsen. Det er følgende ISINs, hvor klassifikationen m.v. er ændret:
Udsteder CVR | Papir landekode | ISIN | Papirnavn | Reguleret_Marked | Papirtype | Klassifikation investeringsinstitut | Udlodningskode | Status |
40338411 | DK | DK0061137619 | Inv PortfMan Lundgreens Invest, kl n E | 1 | Invest | A | 8 | Aktiv |
42329444 | DK | DK0061541158 | KF DI Inst. - Danica Pension - Aktier 5 Oms.begræns | 2 | Invest | A | 2 | Aktiv |
43354787 | DK | DK0061925211 | Abcedo Volatile II Investor A/S A Aktie | 2 | ISEL A | A | 8 | Aktiv |
43354787 | DK | DK0062263885 | Abcedo Volatile II Investor A/S B Aktie | 2 | ISEL B | A | 8 | Aktiv |
43768255 | DK | DK0062266391 | PFA INVEST BALANCE C AKKUMULERENDE | 1 | Invest | B | 8 | Aktiv |
43756087 | DK | DK0062267019 | KDI Afd. Danica Pension - US High yield Oms.begræns | 2 | Invest | O | 2 | Aktiv |
44013371 | DK | DK0062494266 | KF DI Inst. - Danica Pension - Aktier 7 Oms.begræns | 2 | Invest | A | 2 | Aktiv |
43505378 | DK | DK0062499810 | Inv Portf. New Deal Invest, kl n | 2 | Invest | A | 1 | Aktiv |
44325535 | DK | DK0062612644 | Portf AI Alpha Lab Globale Aktier kl n | 1 | Invest | A | 1 | Aktiv |
44442698 | DK | DK0062617015 | KapPortf Marselis Systematisk Allo kl u | 2 | Invest | B | 8 | Aktiv |
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.