Liste over værdipapirer registreret i Euronext Securities, Copenhagen. Listen er et udtryk for den klassifikation, som udsteder har registreret papiret med hos Euronext Securities.

Vær opmærksom på, at aktier og investeringsbeviser m.v., der handles på en multilateral handelsfacilitet, skal indberettes med OPTTHANDELKODE 1, selvom de ikke står på VP listen med kode 1 for reguleret marked.

Beskrivelse af indholdet i de enkelte kolonner.

VP-listen pr. 31.12.2024

Liste over indskrevne papirer - pr. 31.12.2024

Liste over indskrevne papirer med kurser - pr. 31.12.2024

Skattestyrelsen har ikke foretaget ændringer af klassifikationslisten pr. 31.12.2024.

VP-listen pr. 01.08.2024

Liste over indskrevne papirer - pr. 01.08.2024

I listen med data pr. 01.08.2024 har Skattestyrelsen ændret oplysning om udsteders udlodningskode på en ISIN i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes, at Skattestyrelsen har det pågældende investeringsinstitut registreret med en anden klassifikation m.v., end den investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext Securities. For så vidt angår de obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, så fremgår det ikke af Skattestyrelsens registreringer, hvorvidt der er tale om et blandet obligationsbaseret investeringsinstitut (1;B) eller et rent obligationsbaseret investeringsinstitut (1;O), så denne sondring er ikke gennemgået af Skattestyrelsen. Det er følgende ISIN, der er ændret:

Udsteder CVR

Papir

landekode

ISIN

Papirnavn

Reguleret_Marked

Papirtype

Klassifikation

investeringsinstitut

Udlodningskode

Status

42623466

DK

DK0061677648

SDG Glo Bd Akt udl.-SDG Glo Sust Eq div

2

Invest

A

8

Aktiv

For den ISIN, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.

VP-listen pr. 01.02.2024

Liste over indskrevne papirer - pr. 01.02.2024

I listen med data pr. 01.02.2024 har Skattestyrelsen ændret oplysning om udsteders klassifikation og/eller udlodningskode på 10 ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos Euronext Securities. Det skyldes, at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation m.v., end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos Euronext. For så vidt angår de obligationsbaserede investeringsinstitutter med minimumsbeskatning, så fremgår det ikke af Skattestyrelsens registreringer, hvorvidt der er tale om et blandet obligationsbaseret investeringsinstitut (1;B) eller et rent obligationsbaseret investeringsinstitut (1;O), så denne sondring er ikke gennemgået af Skattestyrelsen. Det er følgende ISINs, hvor klassifikationen m.v. er ændret: 

Udsteder CVR

Papir

landekode

ISIN

Papirnavn

Reguleret_Marked

Papirtype

Klassifikation

investeringsinstitut

Udlodningskode

Status

40338411

DK

DK0061137619

Inv PortfMan Lundgreens Invest, kl n E

1

Invest

A

8

Aktiv

42329444

DK

DK0061541158

KF DI Inst. - Danica Pension - Aktier 5 Oms.begræns

2

Invest

A

2

Aktiv

43354787

DK

DK0061925211

Abcedo Volatile II Investor A/S A Aktie

2

ISEL A

A

8

Aktiv

43354787

DK

DK0062263885

Abcedo Volatile II Investor A/S B Aktie

2

ISEL B

A

8

Aktiv

43768255

DK

DK0062266391

PFA INVEST BALANCE C AKKUMULERENDE

1

Invest

B

8

Aktiv

43756087

DK

DK0062267019

KDI Afd. Danica Pension - US High yield Oms.begræns

2

Invest

O

2

Aktiv

44013371

DK

DK0062494266

KF DI Inst. - Danica Pension - Aktier 7 Oms.begræns

2

Invest

A

2

Aktiv

43505378

DK

DK0062499810

Inv Portf. New Deal Invest, kl n

2

Invest

A

1

Aktiv

44325535

DK

DK0062612644

Portf AI Alpha Lab Globale Aktier kl n

1

Invest

A

1

Aktiv

44442698

DK

DK0062617015

KapPortf Marselis Systematisk Allo kl u

2

Invest

B

8

Aktiv

For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul baggrund og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst i regnearket.