Bilag 6 Eksempler på brug af fortegn, købs- og salgskode samt kuponkode
Obligationshandel med og uden kupon
Kursværdi: 10.000 kr.
Kurtage (omkostninger): 150 kr.
Kuponrente pr. termin: 1.200 kr.
Terminer: (1/1, 1/4, 1/7, 1/10)
Eksempel 1: Køb med (cum) kupon den 1/6
(køber får renter ved næste rentetermin 1/7 og betaler forholdsvis andel af terminsrenten af igangværende termin fra terminstart frem til afviklingsdatoen til sælger)
| | Beløb | For tegn | Data forkortelse | Felt | Købs-/salgs kode | Kupon kode |
| Kursværdi | 10.000 kr. | + | Bruttoafståelse beløb | 24 | 1 | 1 |
| + Kurtage (omkostninger) | 150 kr. | + | Omkostninger ved salg beløb | 26 |
| = Anskaffelsessum | 10.150 kr. | + | Nettoafståelse beløb | 25 |
| + betaler forholdsvis andel af terminsrenten af igangværende termin fra terminstart frem til afviklingsdatoen til sælger (renteudgift) | 800 kr. | - | Rentebeløb | 23 |
| Betalt | 10.950 kr. | | | | | |
Eksempel 2: Køb uden (ex) kupon den 1/6
(køber får ikke renter ved næste rentetermin 1/7 men modtager forholdsmæssig andel af terminsrente af igangværende termin fra afviklingsdato frem til næste termin fra sælger)
| | Beløb | For tegn | Data forkortelse | Felt | Købs-/salgs kode | Kupon kode |
| Kursværdi | 10.000 kr. | + | Bruttoafståelse beløb | 24 | 1 | 2 |
| + Kurtage (omkostninger) | 150 kr. | + | Omkostninger ved salg beløb | 26 |
| = Anskaffelsessum | 10.150 kr. | + | Nettoafståelse beløb | 25 |
| - modtager forholdsmæssig andel af terminsrente af igangværende termin fra afviklingsdato frem til næste termin fra sælger (renteindtægt) | 400 kr. | + | Rentebeløb | 23 |
| Betalt | 9.750 kr. | | | | | |
Eksempel 3: Salg med (cum) kupon den 1/6
(sælger får ikke renter ved næste rentetermin 1/7 men modtager forholdsmæssig andel af terminsrente af igangværende termin fra terminstart frem til afviklingsdato fra køber)
| | Beløb | For tegn | Data forkortelse | Felt | Købs-/salgs kode | Kupon kode |
| Kursværdi | 10.000 kr. | + | Bruttoafståelse beløb | 24 | 2 | 1 |
| - Kurtage (omkostninger) | 150 kr. | + | Omkostninger ved salg beløb | 26 |
| = Salgssum | 9.850 kr. | + | Nettoafståelse beløb | 25 |
| + modtager forholdsmæssig andel af terminsrente af igangværende termin fra terminstart frem til afviklingsdato fra køber (renteindtægt) | 800 kr. | + | Rentebeløb | 23 |
| Modtaget | 10.650 kr. | | | | | |
Eksempel 4: Salg uden (ex) kupon den 1/6
(sælger får renter ved næste rentetermin 1/7 og betaler forholdsmæssig andel af terminsrente af igangværende termin fra afviklingsdato frem til næste)
| | Beløb | For tegn | Data forkortelse | Felt | Købs-/salgs kode | Kupon kode |
| Kursværdi | 10.000 kr. | + | Bruttoafståelse beløb | 24 | 2 | 2 |
| - Kurtage (omkostninger) | 150 kr. | + | Omkostninger ved salg beløb | 26 |
| = Salgssum | 9.850 kr. | + | Nettoafståelse beløb | 25 |
| - betaler forholdsmæssig andel af terminsrente af igangværende termin fra afviklingsdato frem til næste termin til køber (renteudgift) | 400 kr. | - | Rentebeløb | 23 |
| Modtaget | 9.450 kr. | | | | | |