Liste over værdipapirer registreret i VP Securities A/S. Listen er et udtryk for den klassifikation, som udsteder har registreret papiret med hos VP Securities.

Beskrivelse af indholdet i de enkelte kolonner.

Liste over indskrevne papirer - data pr. 31.12.2021.

I listen med data pr. 31.12.2021 har Skattestyrelsen ændret oplysning om papirtype, klassifikation mv. på en række ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos VP pr. 31.12.2021. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation, end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos VP. 

For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst.

Oversigt over hvilke ISIN der er foretaget ændringer for, kan ses her.

Liste over indskrevne papirer - data pr. 1.12.2021.

I listen med data pr. 1.12.2021 har Skattestyrelsen ændret oplysning om papirtype, klassifikation mv. på en række ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos VP pr. 1.12.2021. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation, end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos VP. 

For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst.

Oversigt over hvilke ISIN der er foretaget ændringer for, kan ses her.

Liste over indskrevne papirer  - data pr. 1.2.2021

I listen har Skattestyrelsen ændret oplysning om papirtype, klassifikation mv. på en række ISINs, i forhold til de oplysninger, der var registreret hos VP pr. 1.2.2021.

For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst.

Der er foretaget følgende ændringer:

For nedenstående 7 ISINs er papirtypen ændret fra FINK/WARRANT til T-ret, idet der er tale om tegningsretter til aktier og ikke om finansielle kontrakter. 

DK0061138773 FluoGuide A/S                                

DK0061274016 Nustay A/S Warrant                           

DK0061408747 Curasight A/S Warrant                        

DK0061139581 Oncology Venture A/S Investor Warra          

DK0061144078 Scandion Oncology A/S Warrants              

DK0061153657 Allarity Therapeutics A/S Investor          

DK0061282977 Initiator Pharma A/S Warrant Serie   

For nedenstående 13 ISINs er klassifikationen på investeringsinstituttet ændret til Udlodningskode 8, Klassifikation B:

DK0060033033

MULTI MANAGER INVEST JAPAN AKK Lazard

DK0061407855

Kapf DI Inst, Danica Pension - Aktier 4 Oms.begræns

DK0010301167

Kapitalforeningen LSMI Balance 80

DK0016102361

Kapitalforeningen LSMI Balance 60

DK0060521854

FUNDAMENTALSPIIAKK

DK0061027190

ICWM Globale Aktier Institutionel AKK.

DK0061133386

StockRate Globale Aktier AKK Engros

DK0061133899

Inv GR Europæiske Ejendomsaktier

DK0061150208

Inv.For.Select. Investments Afd.Bonds

DK0061150398

Inv.For.Select. Investments Afd.Equties

DK0061151362

Inv.for.BI Højt Udbytte Aktier Akk. A

DK0061151446

Inv.for.BI Højt Udbytte Aktier Akk. W

DK0061275682

Inv.For CWorldWide Afd.Asien Akk KL

For nedenstående 4 ISINs er klassifikationen på investeringsinstituttet ændret til Udlodningskode 8, Klassifikation A:

DK0061272077

Annox Quant Global Equity ESG KL

DK0061410214

Othania Bæredygtig Makro A/S oms.begræns

LU1956011511

Triodos Impact Mixed Offensive CAP

LU1956011602

Triodos Impact Mixed Offensive DIS

For ISIN DK0061275765 Inv For C Worldwide afdeling Indien KL er klassifikationen på investeringsinstituttet ændret til Udlodningskode 1, Klassifikation A.

For ISIN DK0061030574 ViroGates A/S er kode for optaget til handel på reguleret marked ændret fra 1 til 2.