Liste over værdipapirer registreret i VP Securities A/S. Listen er et udtryk for den klassifikation, som udsteder har registreret papiret med hos VP Securities.
Beskrivelse af indholdet i de enkelte kolonner.
Liste over indskrevne papirer - data pr. 31.12.2021.
I listen med data pr. 31.12.2021 har Skattestyrelsen ændret oplysning om papirtype, klassifikation mv. på en række ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos VP pr. 31.12.2021. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation, end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos VP.
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst.
Oversigt over hvilke ISIN der er foretaget ændringer for, kan ses her.
Liste over indskrevne papirer - data pr. 1.12.2021.
I listen med data pr. 1.12.2021 har Skattestyrelsen ændret oplysning om papirtype, klassifikation mv. på en række ISINs i forhold til de oplysninger, der var registreret hos VP pr. 1.12.2021. Det skyldes at Skattestyrelsen har de pågældende selskaber og investeringsinstitutter registreret med en anden klassifikation, end den selskabet/investeringsinstituttet er registreret med hos VP.
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst.
Oversigt over hvilke ISIN der er foretaget ændringer for, kan ses her.
Liste over indskrevne papirer - data pr. 1.2.2021
I listen har Skattestyrelsen ændret oplysning om papirtype, klassifikation mv. på en række ISINs, i forhold til de oplysninger, der var registreret hos VP pr. 1.2.2021.
For alle de ISINs, hvor der er foretaget ændring, er ISIN markeret med gul og de oplysninger der er ændret, er markeret med rød tekst.
Der er foretaget følgende ændringer:
For nedenstående 7 ISINs er papirtypen ændret fra FINK/WARRANT til T-ret, idet der er tale om tegningsretter til aktier og ikke om finansielle kontrakter.
DK0061138773 FluoGuide A/S
DK0061274016 Nustay A/S Warrant
DK0061408747 Curasight A/S Warrant
DK0061139581 Oncology Venture A/S Investor Warra
DK0061144078 Scandion Oncology A/S Warrants
DK0061153657 Allarity Therapeutics A/S Investor
DK0061282977 Initiator Pharma A/S Warrant Serie
For nedenstående 13 ISINs er klassifikationen på investeringsinstituttet ændret til Udlodningskode 8, Klassifikation B:
DK0060033033 | MULTI MANAGER INVEST JAPAN AKK Lazard |
DK0061407855 | Kapf DI Inst, Danica Pension - Aktier 4 Oms.begræns |
DK0010301167 | Kapitalforeningen LSMI Balance 80 |
DK0016102361 | Kapitalforeningen LSMI Balance 60 |
DK0060521854 | FUNDAMENTALSPIIAKK |
DK0061027190 | ICWM Globale Aktier Institutionel AKK. |
DK0061133386 | StockRate Globale Aktier AKK Engros |
DK0061133899 | Inv GR Europæiske Ejendomsaktier |
DK0061150208 | Inv.For.Select. Investments Afd.Bonds |
DK0061150398 | Inv.For.Select. Investments Afd.Equties |
DK0061151362 | Inv.for.BI Højt Udbytte Aktier Akk. A |
DK0061151446 | Inv.for.BI Højt Udbytte Aktier Akk. W |
DK0061275682 | Inv.For CWorldWide Afd.Asien Akk KL |
For nedenstående 4 ISINs er klassifikationen på investeringsinstituttet ændret til Udlodningskode 8, Klassifikation A:
DK0061272077 | Annox Quant Global Equity ESG KL |
DK0061410214 | Othania Bæredygtig Makro A/S oms.begræns |
LU1956011511 | Triodos Impact Mixed Offensive CAP |
LU1956011602 | Triodos Impact Mixed Offensive DIS |
For ISIN DK0061275765 Inv For C Worldwide afdeling Indien KL er klassifikationen på investeringsinstituttet ændret til Udlodningskode 1, Klassifikation A.
For ISIN DK0061030574 ViroGates A/S er kode for optaget til handel på reguleret marked ændret fra 1 til 2.