Skattestyrelsens Excel-skema
-
 trin-for-trin guide til dannelse af fil i korrekt format.

  1. Åben Skattestyrelsens Excel-skema.  
    Vær opmærksom på, at I skal indhente skema hvert år, da formatet kan være ændret.

  2. Klargør regnearket
    Tillad makroer for at kunne skrive i regnearket. Tryk "Aktiver indhold" øverst i regnearket.
    1
    2

    Klik på knappen ’C Kapitalindskud i selskaber (investorfradrag)’

  3. Læg data i regnearket, se afsnit 4.1 
    Regnearket er nu klar til at modtage oplysninger.
    Udfyld alle felter/kolonner for at følge den faste datastruktur. 
    Hvert felt har et nummer, og oplysning om maksimalt antal karakterer med numerisk eller alfanumerisk indhold. 
    F.eks. skal kolonne D, felt 9 DEPOTNR udfyldes med op til 17 alfanumeriske tegn.
    3

    Decimal-format
    Ved udfyldelse af beløbs- og antalsfelter er det vigtigt at overholde reglerne for decimal-format.
    Efter hovedreglen skrives antal og beløb med 6 decimaler uden komma.
    I eksemplet her;
    Felt 19 - 12 stk. aktier skrives i arket som 12000000
    Felt 20 - 125,75 skrives i arket som 125750000
    4

    Afvigende felter
    Følgende felt har et afvigende decimal-format, da fx kursværdi omsætningsvaluta beløbet altid skal oplyses med 2 decimaler (i ører).
    Felt 22 (kolonne R).
    I eksemplet her;
    Felt 22 - 1509,00 kr. i kursværdi omsætningsvaluta beløbet skrives i arket som 150900. 
    Felt 23 omkostninger omsætningsvaluta - 0,00 kr. skrives i arket som 000.
    5
    Fortegnsfelter
    Foran alle beløbs- og antalsfelter ligger et fortegnsfelt.
    Fortegnsfeltet skal udfyldes med (+) eller (-). Der må ikke være fortegn i feltet hvori værdien anføres. Det gælder også ved korrektioner med rettekode 1.
    Se skematisk oversigt over datastrukturen i vejledningens afsnit 9, bilag 1.
    Find detaljeret beskrivelse af felternes indhold i vejledningens afsnit 4.1.

    Tips!
    Brug Ctrl og piletasterne når du bevæger dig i de linjer, som er udfyldt.
    Fortegnsfelter udfyldt med plus (+) eller minus (-) kan ikke forlades med piletasterne, da Excel vil tro, at du skriver en formel.
    Brug i stedet tabulatortasten eller klik på næste kolonnefelt med musen.

  4. Data er lagt i regnearket

    Det udfyldte regneark er nu klar til at blive omdannet til en indberetningsfil, som kan overføres til Skattestyrelsen via TastSelv Erhverv eller FTP Gateway. Tryk Dan fil.

    For excel-skemaet gælder der, at når felterne er udfyldt, og I skal trykke "Dan fil", vil der - hvis excel-skemaet indeholder bestemte fejl - fremkomme en validering i form af en tekstboks. Denne validering vil fortælle, hvor i excel-skemaet der kan være formatfejl og manglende udfyldelse af felter. Disse fejl skal rettes inden filen kan dannes.
    6
    7

    Oplys cvr-nr. eller se-nr., navn og adresse på den som indberetter. Er det en rådgiver der indberetter på vegne af den indberetningspligtige, skal det være rådgiverfirmaets oplysninger.  
    Når indberetning foretages via FTPs Gateway. Sendes kvittering for indberetningen til den adresse, hvor selskabet er registreret på hos Erhvervsstyrelsen. Ved indsendelse via TastSelv Erhverv findes kvittering i Se indberetninger.

    6

    Tryk Gem fil.

    Tips!
    Gem eventuelt regnearket på computerens "skrivebord", så det er nemt at finde igen.
    Hvis boksen, hvor der skal indtastes oplysninger om selskabet ikke fremkommer, men derimod en "runtime-error-fejl", klik da på fanen "introside" nederst, og vælg den type ark du er ved at udfylde igen. Derefter når der klikkes på "Dan-fil" er denne fejl højst sandsynligt væk og kassen fremkommer.

  5. Send fil via TastSelv Erhverv
    Ved indsendelse via TastSelv Erhverv, foretages der validering med det samme i en ’indgangstest’, og der modtages en Valideringsrapport umiddelbart efter indsendelse, hvis filen ikke er fejlfri.
    Filen, som er i txt-format og korrekt efter datastrukturen, er nu klar til at blive sendt til os via TastSelv Erhverv.

    Sådan sendes txt-filen via TastSelv Erhverv til os:
    1: Gå til skat.dk 

        Log på TastSelv Erhverv med MitID certifikat.

    2: Klik på Øvrige indberetninger
    5

    3: Klik på Værdipapirer
    1

    4: Klik på Indberetning om medarbejderaktier, tilbagekøb……


    986523147
    Ved indberetning fra 2. januar 2025, vil teksten ovenfor med rød markeret cirkel yderligere indeholde ’likvidationsprovenu’.


    5: Klik på Indberet via fil

    4

    Ved indberetning fra 2. januar 2025, vil overskriftsteksten ovenfor yderligere indeholde ’likvidationsprovenu’

    6: I billedet nedenunder indberetter du din fil.


    1

         
    - Vælg Indkomstår som indberetningen vedrører fra drop down menuen.
          - Vælg Indberetningstype fra drop down menuen.

    2

    Ved indberetning fra 2. januar 2025, bliver drop down menu udvidet med ’ Indberetning af Likvidationsprovenu (2278)’.

    - Klik dernæst på Vælg fil. Stifinder på din PC åbnes, marker filen og klik på knappen Åbn i stifinder. Navnet på filen vises i billedet
    - Klik på knappen Næste og din fil bliver valideret.
    4587

    - I dette første eksempel er filen valideret uden fejl, Validering godkendt.
    - Klik på knappen Næste for at gå til Godkend.
    1

    - Klik på knappen Godkend, hvis du kan godkende den indberettede fil.
    1

    -
    Din indberettede fil er nu modtaget.
      Klik på Luk.
    1


    - I dette andet eksempel, bliver en indberettet fil valideret med fejl, Afvist.
      Klik på knappen Næste
    1

    Der er tre måder at se fejlbeskrivelsen på i det viste billede:
    1: Klik på Se indberetninger og under Handlinger klik på
        Se valideringsrapport.
        For vejledning se nedenfor.
    2: Klik på printer ikonet for Hent valideringsrapport
    3: Klik på 1ved Se eksempler på dine fejl her

    1

    - Der vises op til 10 fejlbeskrivelser.
      I eksemplet er der 2 fejl i den uploadede txt-fil i linje 3.
    1

    - Linje 3 er linjenummeret i den uploadede txt-fil. 
      Når filen dannes ved hjælp af excel-arket er linje 1 start-individ (0001), hvor oplysning om indberetter fremgår. Oplysninger om indberetter indtastes efter knappen Dan fil er anvendt. Se punkt 4 Data er lagt i regneark.
      Linje 2 er den første indberetning i txt-fil med individ nr.  2278 - række 4 i hjælpearket.
      Linje 3 er den anden indberetning i txt-fil med individ nr. 2278 - række 5 i hjælpearket.

    1
    1

    Udsnit af fil dannet i txt-format:
    1

    Blå markering - linje 1 - start individ, dannes automatisk ved tryk på knappen Dan fil.
    Grøn markering - linje 2 - første indberetning af 2278 i excel-arket.
    Orange markering - linje 3 - anden indberetning af 2278 i excel-arket.
    Rød markering - linje 4 - slut individ, dannes automatisk, når knappen Dan fil er anvendt.

    Du har altid mulighed for at se dine indberettede filer.
    - Klik på Se indberetninger
     1

    I oversigten Se indberetninger kan dine indberettede filer ses. Filerne er vist med aktuel status, samt hvilke Handlinger det er muligt at udføre. Ved klik på 1 kan der læses om de forskellige handlinger.
    1

    Nedenfor ses eksempel på indberettet fil med status Forældet.
    1

    Status markering

    Status

    Beskrivelse af status

    1

    Godkendt.

    Filen er ’Valideret’ i indgangstest, ’Godkendt’ af indberetter og modtaget og registreret. Klik på Se kvittering under Handlinger for at hente oplysninger om den indberettede fil.

    1

    Valideret.

    Filen er ’Valideret’ i indgangstest, men endnu ikke ’Godkendt’ af indberetter. Klik på Gå til godkendelse, hvis filen skal godkendes. Skal godkendes inden 5 dage, ellers ændres status til ’Forældet’.

    1

    Afvist. Valideret.

    Filen er ’Valideret’ i indgangstest. Filen er ’Afvist’, da der er afviste indberetninger/linjer i filen. Se valideringsrapport for at rette filen og foretage genfremsendelse.

    Det er vigtigt, at den genfremsendes med samme filnavn.

    1

    Forældet.

    Indberettet fil er ikke godkendt inden 5 dage, og status er ændret til Forældet. Ingen Handlinger kan foretages.

    Indberettet fil med status ’Afvist. Valideret’, vil når den rettes og genfremsendes, få ændret status på den først fremsendte fil til ’Forældet’. Den rettede og genfremsendte fil vil få status ’Godkendt’ eller ’Afvist. Valideret’, og ligge i en ny række på Se indberetninger.