Felt 27 - HANDELSDATO - 8 karakterer
Oplys handelsdatoen på fondsnotaen, som er retserhvervelsesdato.
Datoen indberettes med år, måned og dag (ÅÅÅÅMMDD).

En handel skal indberettes i det kalenderår, hvor handelsdatoen ligger.
Ved handler med en handelsdato før årsskiftet, men en valørdato efter årsskiftet, skal handlen indberettes i handelsåret.

Felt 28 - KØB-/SALGSKODE - 1 karakter
Oplys en af nedenstående koder.

Kode

Forklaring

K

Køb af investeringsbeviser

S

Salg af investeringsbeviser


Felt 29 - VALØRDATO - 8 karakterer
Oplys datoen for, hvornår pengetransaktionen ved handlen er gennemført (valørdato for handlen).
Datoen oplyses med år, måned og dag (ÅÅÅÅMMDD).

Ved handler ultimo året, kan valørdatoen ligge i næstkommende kalenderår. 

Ved investeringsinstitutart 2 (kontoførende forening) indberettes dato for seneste hævning i året.

Felt 30 - FONDSNOTANUMMER - 17 karakterer
Oplys forretningsnummer/notanummer der identificerer handlen.

Er der er tale om handler, hvor der ikke udstedes en handelsnota til identifikation af handlen, kan der evt. anvendes investors nummer i aktiebogen. Er der ingen nummerering i aktiebogen, kan investors fødselsdato og år (eks. 090877) eller cvr-nr. anvendes.

Ved en korrektionsindberetning (rettekode 1) er det vigtigt, at data og placering i felt 30 er nøjagtig som i den tidligere indberetning.

Ved investeringsinstitutart 2 (Kontoførende forening) indberettes notanummer for seneste hævning i året.

Felt 31 - HANDELSTIDSPUNKT - 6 karakterer
Oplys handelstidspunkt for køb eller salg med 6 cifre for time, minut og sekund (TTMMSS).

Køb eller salg i flere portioner
Når en bestilling af køb eller salg af forretningsmæssige årsager afvikles gennem dagen eller over flere dage, har sektoren besluttet, at indberetningen skal ske ensartet som vist herunder.                  

Eksempel:
                      15. november 2016 handles:  
                                             50 stk. kl. 13.33.16
                                             25 stk. kl. 13.33.45   

                      16. november 2016 handles:  
                                             15 stk. kl. 13.34.01    
                                             10 stk. kl. 13.34.15

Indberettes på en af følgende måder:

Metode 1

Indberetning af handel for handel. 
Alle handler indberettes hver sig med anskaffelses- eller afståelsessum og handels-tidspunkt.

  
eller 

Metode 2

Indberetning af én samlet handel pr. dag.
Anskaffelses- eller afståelsessum beregnes som gennemsnitskursen for    
dagens handler, og handelstidspunktet fastsættes til tidspunktet for dagens første handel.