Produkttyper
|
Feltnr.
|
Værdi
|
Bemærkninger
|
SWAP-aftaler, hvor aftalen er afsluttet i kalenderåret
|
16
|
SWV
|
Valuta-SWAP
|
17
|
01
|
Kontrakter og aftaler mv., der er indgået og afsluttet eller indfriet i kalenderåret.
|
03
|
Kontrakter og aftaler mv., der er afsluttet eller indfriet i kalenderåret, men indgået i et andet kalenderår.
|
22
|
Beløb i hele DKK
|
Markedsværdien ved indfrielse, der skal indberettes. Markedsværdien er den værdi som fremgår af afregningen til kunden på det pågældende tidspunkt.
|
24
|
Hovedstolen
|
Hovedstolen kan indberettes i felt 24
|
25
|
Antal
kontrakter
|
Her indberettes altid 1, da det altid skal indberettes aftale for aftale.
|
15
|
Kontrakt-
identifikation
|
Feltet er ikke obligatorisk, men kan anvendes til identifikation af indberetningen for at kunne gå tilbage i egne systemer.
|
SWAP-aftaler, som ikke afsluttet i kalenderåret
|
16
|
SWV
|
Valuta-SWAP
|
17
|
05
|
Kontrakter eller aftaler mv., der er indgået, men ikke afsluttet eller indfriet i kalenderåret, og er i behold pr. 31.12.
|
07
|
Kontrakter og aftaler mv., der ikke er indgået, afsluttet eller indfriet i kalenderåret. Løber over status både 1.1 og 31.12.
|
22
|
Beløb i hele DKK
|
Her indberettes swappens markedsværdi ultimo året for hvert ben inkl. vedhængende rente i hele danske kr.
|
24
|
Hovedstolen
|
Hovedstolen kan indberettes i felt 24
|
25
|
Antal kontrakter
|
Her indberettes altid 1, da det altid skal indberettes aftale for aftale.
|
15
|
Kontrakt-
identifikation
|
Feltet er ikke obligatorisk, men kan anvendes til identifikation af indberetningen for at kunne gå tilbage i egne systemer.
|