Produkttyper

Feltnr.

Værdi

Bemærkninger

SWAP-aftaler, hvor aftalen er afsluttet i kalenderåret 

16

SWV

Valuta-SWAP

17

01

Kontrakter og aftaler mv., der er indgået og afsluttet eller indfriet i kalenderåret.

03

Kontrakter og aftaler mv., der er afsluttet eller indfriet i kalenderåret, men indgået i et andet kalenderår.

22

Beløb i hele DKK

Markedsværdien ved indfrielse, der skal indberettes. Markedsværdien er den værdi som fremgår af afregningen til kunden på det pågældende tidspunkt.

24

Hovedstolen

Hovedstolen kan indberettes i felt 24

25

Antal
kontrakter

Her indberettes altid 1, da det altid skal indberettes aftale for aftale.

15

Kontrakt-
identifikation

Feltet er ikke obligatorisk, men kan anvendes til identifikation af indberetningen for at kunne gå tilbage i egne systemer.

SWAP-aftaler, som ikke afsluttet i kalenderåret 

16

SWV

Valuta-SWAP

17

05

Kontrakter eller aftaler mv., der er indgået, men ikke afsluttet eller indfriet i kalenderåret, og er i behold pr. 31.12.

07

Kontrakter og aftaler mv., der ikke er indgået, afsluttet eller indfriet i kalenderåret. Løber over status både 1.1 og 31.12.

22

Beløb i hele DKK

Her indberettes swappens markedsværdi ultimo året for hvert ben inkl. vedhængende rente i hele danske kr.

24

Hovedstolen

Hovedstolen kan indberettes i felt 24

25

Antal kontrakter

Her indberettes altid 1, da det altid skal indberettes aftale for aftale.

15

Kontrakt-
identifikation

Feltet er ikke obligatorisk, men kan anvendes til identifikation af indberetningen for at kunne gå tilbage i egne systemer.