Bilag 7 Indberetning af SWAP-aftaler

Produkttyper	Feltnr.	Værdi	Bemærkninger
SWAP-aftaler, hvor aftalen er afsluttet i kalenderåret	16	SWV	Valuta-SWAP
	17	01	Kontrakter og aftaler mv., der er indgået og afsluttet eller indfriet i kalenderåret.
	17	03	Kontrakter og aftaler mv., der er afsluttet eller indfriet i kalenderåret, men indgået i et andet kalenderår.
	22	Beløb i hele DKK	Markedsværdien ved indfrielse, der skal indberettes. Markedsværdien er den værdi som fremgår af afregningen til kunden på det pågældende tidspunkt.
	24	Hovedstolen	Hovedstolen kan indberettes i felt 24
	25	Antal kontrakter	Her indberettes altid 1, da det altid skal indberettes aftale for aftale.
	15	Kontrakt- identifikation	Feltet er ikke obligatorisk, men kan anvendes til identifikation af indberetningen for at kunne gå tilbage i egne systemer.
SWAP-aftaler, som ikke afsluttet i kalenderåret	16	SWV	Valuta-SWAP
	17	05	Kontrakter eller aftaler mv., der er indgået, men ikke afsluttet eller indfriet i kalenderåret, og er i behold pr. 31.12.
	17	07	Kontrakter og aftaler mv., der ikke er indgået, afsluttet eller indfriet i kalenderåret. Løber over status både 1.1 og 31.12.
	22	Beløb i hele DKK	Her indberettes swappens markedsværdi ultimo året for hvert ben inkl. vedhængende rente i hele danske kr.
	24	Hovedstolen	Hovedstolen kan indberettes i felt 24
	25	Antal kontrakter	Her indberettes altid 1, da det altid skal indberettes aftale for aftale.
	15	Kontrakt- identifikation	Feltet er ikke obligatorisk, men kan anvendes til identifikation af indberetningen for at kunne gå tilbage i egne systemer.