Ved indberetning af rettelser
I skal give eKapital besked før I sender et større antal rettelser til tidligere indberettede data. Det er for at sikre den korrekt rettelsesprocedure.

Der kan ikke sættes et præcis tal på, hvornår der er tale om et større antal rettelser. Kontakt eKapital, hvis I er i tvivl.

Vi underretter vores kundecenter om, at der er indberetninger på vej, som kan medføre henvendelser fra de borgere indberetningen vedrører.

Hvornår skal I rette?
Afviste/fejllister
Der skal ske en genindberetning af pantebreve (konti), hvor validering-status for indlevering er FejlKonto, FejlKontohaver, FejlIndberetning og FejlFormat. Genindberetning skal ske senest 14 dage efter Skattestyrelsen har leveret en svarfil. Har I lavet en enkeltindberetning med fejl, er det 14 dage fra den dag, I har indberettet.

Hvis I kommer til at indsende en indlevering, hvor validering-status for indlevering er FejlFormat eller FejlIndberetning og der har været en gældende indberetning på lånet, er det vigtigt at få rettet den til, så den seneste indlevering altid vil være den gældende indberetning.

Der skal derfor laves en rettelse til den gældende indberetning, selvom der eventuel ikke er nogle rettelser til data i filen (f.eks indsendt identisk fil to gange). I vil ikke kunne stemme jeres indberetninger af i rapport (læs mere i afsnit 6.3 i den tekniske vejledning), hvis den seneste ikke er den gældende, da rapporten altid dannes ud fra den seneste indlevering på lånet.

►Rettelse af godkendte indberetninger
Rettelser af godkendte indberetninger skal ske straks efter, at I har konstateret fejlen. Konstaterer I først fejlen efter den 31.december, er der ikke pligt til at rette fejlen, da det ikke er muligt at ændre forskudsopgørelsen for året.

Hvis kunden anmoder jer om at få rettet en indberetning efter den 31. december, har I pligt til at rette. I kan rette elektronisk til og med den 30. september i år 2. Kontakte eKapital hvis I har rettelser ud over det.◄

►Ændringer i de faktiske forhold
Konstaterer I, at der er sket en ændring af de faktiske forhold mv. som har betydning for de indberettede oplysninger, skal korrektion af disse indberetninger ske straks efter, at I er blevet bekendt med de ændrede forhold, og der er korrigeret overfor kunden. Det kan fx være i den situation, hvor der er sket forkert opkrævning af renter hos kunden, og der derfor skal ske en genberegning af renten.◄

Hvis I kommer til at indsende en indlevering, hvor validering-status for indlevering er FejlFormat eller FejlIndberetning og der har været en gældende indberetning på lånet, er det vigtigt at få rettet den til, så den seneste indlevering altid vil være den gældende indberetning.

Der skal derfor laves en rettelse til den gældende indberetning, selvom der eventuel ikke er nogle rettelser til data i filen (f.eks indsendt identisk fil to gange). I vil ikke kunne stemme jeres indberetninger af i rapport (læs mere i afsnit 6.3 i den tekniske vejledning), hvis den seneste ikke er den gældende, da rapporten altid dannes ud fra den seneste indlevering på lånet.

Hvor kan I finde status for indlevering?
Ved masseindlevering står denne status i indleveringsstatusfilen, som er i svarfilen (læs mere i afsnit 5 i den tekniske vejledning).

Ved enkeltindberetning vil denne status kunne ses ved at fremsøge pantebrevet i tidligere indberetninger og søg i konti (læs mere i afsnit 6.2 i den tekniske vejledning). Her vil I kunne se status på den gældende indberetning og den seneste indlevering samt historikken for pantebrevet, hvor I vil kunne se validering-status for hver indlevering, der er sket på pantebrevet.

Der er en beskrivelse i REST API dokumentation, hvordan status kan ses ved både masseindlevering og enkeltindberetning.

Hvordan skal I lave en rettelse og hvornår skal I lave en invalidering?
Inden I skal rette en indlevering/indberetning, har I behov for at vide om det er en gældende eller ikke gældende, ligeledes om der har været en gældende indberetning på pantebrevet.

Vi har udarbejdet en teknisk beskrivelse at datakvalitetsniveauer for at I kan få en bedre forståelse af, hvornår det er en indlevering og hvornår det er en gældende indberetning.

Rettelse:
Hvis det er det korrekte KontoID, der er indberettet til Skattestyrelsen og det er for den korrekte indberetningstype og periode, opfordrer vi jer til at lave enten en ny initiel indberetning (hvis ingen gældende status er på lånet) eller en rettelse til dette KontoID.

Eksempel:

Skal have rettet beløb fra 100 kr. til 200 kr. på et godkendt lån.

Hvis I vælger at invalidere den, vil lånet blive slettet og der vil ske en rettelse over på skatteoplysninger dvs. en modpostering af de 100 kr. og derfor vil den gå i 0 kr.

Hvis I derefter sender en ny indberetning ind med de 200 kr. og samme låntager mv., vil denne komme på skatteoplysninger med 200 kr.

Problemet ved ovennævnte vil være, at de kan risikere ikke at blive behandlet i samme kørsel og derfor kan denne ændring ende med to autoagter. Derfor vigtigt at lave en rettelse, da en rettelse vil sørge for en modpostering af den tidligere indberetning og ny postering af den nye indberetning og disse to rettelser vil ske i samme kørsel.

Invalidering:
Hvis I kommer til at bruge et KontoID, der ikke findes i jeres system, skal I lave en invalidering. Det er vigtigt at få invalideret disse, da KontoID er den kontoførendes entydige identificering af et pantebrev og hvis den ikke findes, er der behov for denne oprydning. I skal kun indberette de pantebreve, I har pligt til at indberette om.

I skal også bruge invalidering, hvis der er indberettet på et KontoID der findes, men det er den forkerte periode eller indberetningstype, der er benyttet.

Validering af indleverede data: 

Forklaring	TEKNISK VALIDERING: IndberetningValideringStatus	FORRETNINGSMÆSSIG VALIDERING: Gældende indberetning?
Fil ikke genkendt som XML	FejlFormat	Nej
Fejl ved XML validering	FejlIndberetning	Nej
Fejl i ikke retbare felter	FejlIndberetning	Nej
Rettelsesprincip ikke overholdt	FejlIndberetning	Nej
Invalidering af en konto	Invalideret	Nej
Fejl på kontoniveau eller hvor alle låntagere (kontohavere) på pantebrevet har fået mindst en fejl	FejlKonto	Ja
En låntager (kontohaver) er gået på fejl, hvor der mindst er en låntager, der ikke har fået fejl	FejlKontohaver	Ja
Der er givet et eller flere advis	GodkendtKontoAdvis	Ja
Ingen advis eller fejl på pantebrevet	GodkendtKonto	Ja

 

Eksempler til brug for at forstå, hvornår I skal bruge RettelseID og hvornår I ikke skal og hvordan I skal gøre i TastSelv Erhverv:

Hvis I er i tvivl om hvilken status jeres indberetning har, kan I læse mere om dette i afsnit 6.2 i den tekniske vejledning, hvor I kan søge en kontoliste frem i TastSelv Erhverv, hvor den viser både status for den gældende indberetning og status for den seneste indlevering.

Når en indlevering ikke bliver til en gældende indberetning, og der i forvejen ikke er nogen gældende indberetning på pantebrevet, skal der laves en ny indlevering med IndberetningID og uden RettelseID.

En rettelse overskriver (erstatter) den tidligere gældende indberetning. Rettelsen skal via RettelseID henvise til den gældende indberetning, som skal overskrives. Det er derfor vigtigt at vide, hvornår en indlevering af data bliver til en gældende indberetning.
 

Status (gældende indberetning)	Status (seneste indlevering)	Hvordan skal den rettes
FejlKonto FejlKontohaver GodkendtKontoAdvis GodkendtKonto	Samme status som gældende	XML-filer: Her skal der henvises til den gældende IndberetningID i RettelseID og I skal indberette alle oplysninger igen inkl. rettelser (rettelsen erstatter (over-skriver) den tidligere indberetning). TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal I vælge Ret og rette de oplysninger, der skal rettes og husk at tryk Indberet (her vil der ikke være nogen steder, hvor I skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.1)
FejlKonto FejlKontohaver GodkendtKontoAdvis GodkendtKonto	FejlIndberetning Eksempel: Der er forsøgt at blive lavet en rettelse til denne konto. Rettelsen er fejlet ved f.eks: Fil ikke genkendt som XML eller fejl ved XML validering. Fejl i ikke retbare felter Rettelsesprincip ikke overholdt (f.eks ikke udfyldt RettelseID eller ikke udfyldt korrekt RettelseID) FejlFormat Eksempel: Der er forsøgt at blive lavet en rettelse til denne konto. Rettelsen er fejlet ved f.eks.: Fil ikke genkendt som XML.	XML-filer: Her skal der henvises til den gældende IndberetningID (dvs. det IndberetningID der er brugt til den indberetning, som er den gældende indberetning) i RettelseID og I skal indberette alle oplysninger igen inkl. rettelser (rettelsen erstatter (over-skriver) den tidligere indberetning). TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal I vælge Ret og rette de oplysninger, der skal rettes og husk at tryk Indberet (her vil der ikke være nogen steder, hvor I skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.1)
Ingen	FejlIndberetning	XML-fil: Der skal laves en ny (initiel) indlevering med tilrettede data og den skal kun udfyldes med IndberetningID. I kan godt bruge samme IndberetningID, som I brugte til den tidligere, som fik FejlIndberetning, da den ikke er registreret i Skattestyrelsens system, når den får status FejlIndberetning. TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal laves en ny enkeltindberetning. I vil ikke kunne bruge funktionen Ret.

Hvornår skal I benytte funktionen invalidere?
Når det er det korrekte KontoID, I har indberettet til Skattestyrelsen og det er for den korrekte indberetningstype og periode, vil vi opfordre jer til at lave enten en ny initiel indberetning (når der ingen gældende status er på pantebrevet) eller en rettelse til dette KontoID.

Kommer I til at bruge et KontoID, der ikke findes i jeres system, skal I lave en invalidering. Det er vigtigt at få invalideret disse, da KontoID er den kontoførendes entydige identificering af et pantebrev i depot og hvis den ikke findes, er der behov for denne oprydning. I skal kun indberette de pantebreve, I har pligt til at indberette om.

I skal også bruge invalidering, når I har indberettet på et KontoID der findes, men det er den forkerte periode eller indberetningstype, I har benyttet.

Hvordan laver I en invalidering (annullering) ?

Status	Eksempler	Hvordan skal den invalideres?
Ikke gældende indberetning	forkert periode forkert indberetningstype (forkert XML skema) KontoID findes ikke	XML-fil: Felter der skal udfyldes: Indkomstår IndkomstPeriodeTil (kun til kvartal) VirksomhedSENummer KontoID IndberetningID TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal I vælge Invalider, når I har søgt pantebrevet frem (læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.2)
Gældende indberetning	Invalidere (slette/annullere) en gældende indberetning forkert periode (f.eks skulle have været kvartal, men kom til at indberette til årsultimo) forkert indberetningstype (f.eks skulle have været indlån, men kom til at indberette til udlån)	XML-fil: Felter der skal udfyldes: Indkomstår IndkomstPeriodeTil (kun til kvartal) VirksomhedSENummer KontoID IndberetningID RettelseID - IndberetningID (henvise til den tidligere gældende indberetning) TastSelv Erhverv enkeltindberetning Der skal I vælge Invalider, når I har søgt pantebrevet frem (her vil der ikke være nogen steder, hvor I skal påføre RettelseID, da systemet selv sørger for dette - læs mere i teknisk vejledning, afsnit 7.2)

Læs mere i den tekniske vejledning afsnit 7.1 og 7.2 om rettelser og invalideringer i TastSelv Erhverv.